Vermögensmanagement - Fonds Universal

ISIN DE000A0MYGU8
WKN A0MYGU

134,21 EUR (0,31 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.094 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,67 %
3 Jahre
5,59 %
5 Jahre
6,45 %
10 Jahre
6,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
1,94
3 Jahre
1,83
5 Jahre
1,85
10 Jahre
2,87

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Welt 56,48 %
Frankreich 11,09 %
Kasse 8,82 %
Deutschland 7,45 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Renten 36,29 %
Aktienfonds 35,74 %
Zertifikate 9,14 %
Geldmarkt/Kasse 8,82 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 90,77 %
US-Dollar 9,22 %
Kanadische Dollar 0,01 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 11,21 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,78 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,02 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 4,65 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Frankreich EO-OAT 2024(28) 4,18 %
HP&P Europe Equity Inhaber-Anteilsklasse B 3,96 %
Aktien Südeuropa Inhaber-Anteile 3,72 %
Frankreich EO-OAT 2020(31) 3,50 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,25 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.09.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 120,26 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Universal-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des relativen Performanceunterschieds zwischen der Wertentwicklung der Anteile und einer Hurdle-Rate von 5% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds bildet in seiner Asset-Allocation eine ausgewogene Vermögensverwaltung ab. Innerhalb der Strategie können sämtliche Finanzprodukte eingesetzt werden, neben Cashpositionen, Aktien und Renten kommen verstärkt Investmentfonds, Zertifikate und ETFs zum Einsatz. Je nach Marktlage und Risikoeinschätzung wird die Gewichtung der einzelnen Positionen regelmäßig angepasst. Durch die breite Diversifikation und die permanente Risikokontrolle soll die Schwankungsbreite reduziert werden.