HeLa UI

ISIN DE000A0MUQ48
WKN A0MUQ4

266,10 EUR (0,26 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.204 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,85 %
3 Jahre
10,78 %
5 Jahre
12,14 %
10 Jahre
13,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
6,09
3 Jahre
4,86
5 Jahre
5,71
10 Jahre
6,30

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,56
10 Jahre
1,62

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 40,53 %
Welt 27,55 %
USA 15,20 %
Schweiz 6,22 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 74,92 %
Aktienfonds 15,91 %
Zertifikate 4,58 %
Investmentfonds 4,29 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 26,74 %
Informationstechnologie 15,71 %
Gesundheit / Healthcare 12,32 %
Konsumgüter zyklisch 10,73 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 66,48 %
US-Dollar 22,84 %
Schweizer Franken 6,22 %
Britisches Pfund Sterling 1,54 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 99,32 %
Kasse 0,68 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BASF SE Namens-Aktien o.N. 2,98 %
Bayer AG Namens-Aktien o.N. 2,89 %
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 1,97 %
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 1,71 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,75 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.08.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 21,11 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager RBV GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist darauf ausgerichtet, durch die aktive Auswahl von aussichtsreichen Investments unabhängig von kurzfristigen Marktbewegungen eine attraktive Rendite zu erreichen. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine Verteilung auf die vier Vermögensklassen Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments (z.B. Rohstoffstrategien oder Anlagen in Hedge-Fonds) vorzunehmen, oder sich vollständig auf eine oder mehrere dieser Asset-Klassen zu konzentrieren.