Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv

ISIN DE000A0MS7D8
WKN A0MS7D

184,74 EUR (-0,67 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,87 %
3 Jahre
11,07 %
5 Jahre
12,55 %
10 Jahre
21,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,35
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
4,53
3 Jahre
7,34
5 Jahre
8,79
10 Jahre
16,21

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,29

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,21
10 Jahre
2,07

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 58,68 %
Investmentfonds 21,37 %
Renten 14,22 %
gemischt 5,73 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MUL AMUNDI MSCI E EUROPE EX-R UCITS ETF INH.ANTEILE ACC 3,26 %
MUF-AMUNDI MSCI GREECEU.ETF ACTIONS AU PORTEUR DIST O.N. 2,64 %
MUF-AMUNDI MSCI INDIA SWAP UE ACTIONS AU PORT.C-EUR O.N. 1,78 %
Xtrackers MSCI Brazil Inhaber-Anteile 1C o.N. 1,62 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,45 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.11.2007
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 79,08 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,24 %
Performance Fee 10,00 %
Max: 5,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der börsentäglich ermittelte Anteilwert den bisherigen historischen Höchststand des Anteilswertes überschreitet

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.