La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (I)

ISIN DE000A0MKQN1
WKN A0MKQN

1.733,71 EUR (-0,22 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 04.12.2025 214 Fonds
  • 03.12.2025 161 Fonds
  • 02.12.2025 214 Fonds
  • 01.12.2025 201 Fonds
  • 28.11.2025 198 Fonds
  • 27.11.2025 149 Fonds
  • 26.11.2025 213 Fonds
  • 25.11.2025 161 Fonds
  • 24.11.2025 213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,68 %
3 Jahre
8,05 %
5 Jahre
11,02 %
10 Jahre
11,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
2,64
3 Jahre
2,96
5 Jahre
3,90
10 Jahre
4,24

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Euroland 30,97 %
USA 25,52 %
Welt 23,90 %
Europa 13,58 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktien 98,11 %
Geldmarktfonds 1,29 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Energie 21,19 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 2,23 %
Chorus 2,19 %
Norfolk Southern 2,13 %
AENA SME SA 2,12 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 16,93 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.08.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 17,19 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager La Française Systematic Asset Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der fokussierte Aktienfonds investiert in Kern-Infrastrukturunternehmen, die Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Der Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und orientiert sich an den Faktoren Quality, Value, Trendstabilität, Low Volatility und ESG. Alle Positionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.