AF Value Invest UI

ISIN DE000A0MKQ32
WKN A0MKQ3

128,84 EUR (0,55 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,89 %
3 Jahre
8,44 %
5 Jahre
9,25 %
10 Jahre
8,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
4,04
3 Jahre
3,91
5 Jahre
4,78
10 Jahre
5,17

Alpha


1 Jahr
-1,00
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Welt 77,59 %
USA 5,89 %
Deutschland 5,43 %
Frankreich 3,60 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 78,76 %
Aktien 20,11 %
Geldmarkt/Kasse 2,29 %
gemischt -0,26 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 77,59 %
Informationstechnologie 4,47 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 3,55 %
Gesundheit / Healthcare 3,37 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 77,10 %
US-Dollar 18,40 %
Schweizer Franken 2,73 %
Dänische Krone 1,17 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,28 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,48 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 10,56 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,11 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27) 8,81 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) 8,16 %
REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30) 3,41 %
Deutsche Bahn AG Medium-Term Notes 2023(33) 3,28 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,05 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.04.2007
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 62,77 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik des Fonds ist auf die Erzielung eines möglichst stetigen und langfristigen Wertzuwachses ausgerichtet. Der Fonds investiert ohne festen Anlageschwerpunkt flexibel und aktiv mit einem besonderen Fokus auf internationale Aktien. Bei einer nach Ansicht des Fondsmanagements günstigen Perspektive kann der Fonds bis zu 100% in Aktien angelegt werden. Renten und Festgeldanlagen können zu Diversifikationszwecken beigemischt werden.