CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

ISIN DE000A0M9995
WKN A0M999

180,25 EUR (0,34 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 04.12.2025 322 Fonds
  • 03.12.2025 310 Fonds
  • 02.12.2025 321 Fonds
  • 01.12.2025 321 Fonds
  • 28.11.2025 303 Fonds
  • 27.11.2025 217 Fonds
  • 26.11.2025 328 Fonds
  • 25.11.2025 305 Fonds
  • 24.11.2025 310 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,07 %
3 Jahre
5,30 %
5 Jahre
6,45 %
10 Jahre
6,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,95
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
2,38
3 Jahre
2,41
5 Jahre
2,92
10 Jahre
3,18

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,04 %
gemischt 1,66 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 91,78 %
US-Dollar 7,34 %
Japanischer Yen 0,84 %
Schweizer Franken 0,02 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 42,99 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 26,37 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,95 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 1,99 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2025(31) 2,67 %
Barclays Bank PLC DL-Equity Lkd MTN 2024(29) 2,29 %
Morgan Stanley Finance LLC Exch.NTS2025(28) Taiwan Semico 2,26 %
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Zero Exch.M.-T.Nts 2025(30) 2,12 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,55 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 29.02.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 43,49 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,50 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wandelschuldverschreibungen zusammen. Bei der Selektion einzelner Wandelanleihen soll ein attraktives Risiko-Rendite Verhältnis im Vordergrund stehen.