Catella European Residential

ISIN DE000A0M98N2
WKN A0M98N

14,76 EUR (0,00 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 05.12.2025 32 Fonds
  • 04.12.2025 43 Fonds
  • 03.12.2025 43 Fonds
  • 02.12.2025 43 Fonds
  • 01.12.2025 38 Fonds
  • 28.11.2025 41 Fonds
  • 27.11.2025 42 Fonds
  • 26.11.2025 42 Fonds
  • 25.11.2025 44 Fonds
  • 24.11.2025 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,34 %
3 Jahre
2,90 %
5 Jahre
2,93 %
10 Jahre
2,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,75
3 Jahre
-1,22
5 Jahre
0,74
10 Jahre
2,35

Tracking Error


1 Jahr
1,71
3 Jahre
3,66
5 Jahre
3,89
10 Jahre
3,52

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,50

Beta


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,02

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 35,10 %
Niederlande 17,50 %
Frankreich 14,40 %
Dänemark 11,60 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Immobilien 85,20 %
Geldmarkt/Kasse 14,80 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Immobilien 85,20 %
Kasse 14,80 %
Stand: 31.08.2025

Auslaufende Mietverträge

bis Ende 2026 13,60 %
bis Ende 2025 7,00 %
ab 2034 3,90 %
bis Ende 2033 3,10 %
Stand: 31.08.2025

Nutzungsarten

Wohnen 94,60 %
Kfz 2,40 %
Handel/Gastronomie 1,50 %
Büro 0,60 %
Stand: 31.08.2025

Größenklassen

25 bis 50 Millionen Euro 53,10 %
50 bis 100 Millionen Euro 25,50 %
10 bis 25 Millionen Euro 17,90 %
bis 10 Millionen Euro 3,50 %
Stand: 31.08.2025

Altersstruktur der Objekte

0 bis 5 Jahre 28,20 %
15 bis 20 Jahre 24,10 %
5 bis 10 Jahre 20,30 %
10 bis 15 Jahre 16,00 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,60 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 27.12.2007
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 1.232,92 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Bouwfonds Real Estate Services Deutschland GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den die Performance des Fonds (BVI-Methode) 6% p.a. überschreitet

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung nachhaltiger Erträge durch Mieteinnahmen und Wertsteigerungen des Immobilienbesitzes. Der Fonds legt unmittelbar oder mittelbar über Immobilien-Gesellschaften in Immobilien an, die ausschließlich innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes belegen sind. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Immobilien kann der Fonds auch Grundstücke für Projektentwicklungen erwerben. Zur Immobilienfinanzierung darf der Fonds Kredite bis zur Höhe von 30% der Werte aller Immobilien aufnehmen. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden.