49,11 EUR (0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 02.06.2026 444 Fonds
  • 01.06.2026 462 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,78 %
3 Jahre
2,61 %
5 Jahre
5,06 %
10 Jahre
5,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,55
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
2,29
3 Jahre
2,85
5 Jahre
2,95
10 Jahre
2,93

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Renten 94,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,30 %
gemischt 1,10 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Divers 95,70 %
Kasse 4,30 %
Stand: 30.11.2025

Rating

BB 47,10 %
BBB 41,60 %
B 7,00 %
A 2,70 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 40,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 35,80 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,70 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 5,20 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

4,375% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30) 1,51 %
3,375% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und 1,40 %
4,875% Hilton Domestic Operating Co. DL-Notes 2019(19/30) 1,40 %
5,750% Coty Inc. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 1,34 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,25 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.11.2007
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 123,10 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses und angemessenen Ertrags. Mindestens zwei Drittel müssen in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei bei hochverzinslichen Unternehmensanleihen.