160,56 EUR (0,41 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 05.12.2025 7 Fonds
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  • 03.12.2025 22 Fonds
  • 02.12.2025 22 Fonds
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  • 28.11.2025 22 Fonds
  • 27.11.2025 22 Fonds
  • 26.11.2025 19 Fonds
  • 25.11.2025 23 Fonds
  • 24.11.2025 19 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Euroland Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,56 %
3 Jahre
9,36 %
5 Jahre
10,23 %
10 Jahre
9,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
6,45
3 Jahre
6,41
5 Jahre
6,45
10 Jahre
7,15

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,73
3 Jahre
2,12
5 Jahre
1,90
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 52,50 %
Renten 46,20 %
gemischt 1,30 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Kasse 52,50 %
Divers 47,50 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,35 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.12.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 10,40 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds basiert auf einer quartalsweise rollierenden Best-of-Two Strategie Aktien gegen Renten. Über die Berechnung einer Austauschoption wird das Fondsvermögen dadurch prozyklisch mehrheitlich im jeweils besser performenden Asset investiert. Der Aktienseite liegen dabei jeweils zur Hälfte der DAX und der DJ Euro STOXX 50 zugrunde, während sich die Rentenseite am REXP orientiert. Die Umsetzung erfolgt kostengünstig über Futurespositionen sowie Floater hoher Bonität zur Liquiditätsanlage.