Schmitz & Partner Global Defensiv

ISIN DE000A0M1UL3
WKN A0M1UL

89,99 EUR (-0,32 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,56 %
3 Jahre
7,16 %
5 Jahre
7,35 %
10 Jahre
7,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,29
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
7,48
3 Jahre
6,81
5 Jahre
6,31
10 Jahre
6,06

Alpha


1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Norwegen 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 49,47 %
Geldmarkt/Kasse 25,63 %
Commodities 14,55 %
Renten 10,35 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Grundstoffe 30,60 %
Konsumgüter zyklisch 28,20 %
Gesundheit / Healthcare 25,10 %
Finanzen 8,10 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Schweizer Franken 53,70 %
Kanadische Dollar 22,90 %
Euro 12,00 %
Britisches Pfund Sterling 7,70 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AAA 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Wheaton Precious Metals Corp 8,50 %
XETRA-GOLD 5,90 %
Invesco Physical Gold ETC 5,70 %
NOVARTIS AG-REG 5,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 19,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der ODDO BHF Asset Management Lux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,00 %
Laufende Gebühren 1,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,94 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung des Fonds (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien, Anleihen, Bankguthaben, Zertifikaten sowie in Renten- und Aktienfonds an. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50%. Bei der Auswahl der Fonds setzt der Fonds auf aktiv gemanagte Fonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken.