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WARBURG - SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I

ISIN DE000A0LGSG1
WKN A0LGSG

#Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland #WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

225,97 EUR (1,06 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500.000,00 € ab 500.000,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 05.12.2025 10 Fonds
  • 04.12.2025 40 Fonds
  • 03.12.2025 41 Fonds
  • 02.12.2025 41 Fonds
  • 28.11.2025 41 Fonds
  • 27.11.2025 41 Fonds
  • 26.11.2025 41 Fonds
  • 25.11.2025 41 Fonds
  • 24.11.2025 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,88 %
3 Jahre
13,46 %
5 Jahre
18,08 %
10 Jahre
19,98 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,09

Tracking Error

1 Jahr
6,27
3 Jahre
5,72
5 Jahre
7,61
10 Jahre
7,26

Alpha

1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,77 %
gemischt 2,23 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. 4,32 %
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N. 4,32 %
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. 4,26 %
Q.BEYOND AG NAMENS-AKTIEN O.N. 3,87 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2012
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 18,84 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager WARBURG INVEST KAG MBH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,99 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein mittelfristiger Wertzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften.