Generali AktivMix Dynamik Protect 80

ISIN DE000A0H0WU9
WKN A0H0WU

117,62 EUR (0,10 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 03.06.2026 34 Fonds
  • 02.06.2026 56 Fonds
  • 01.06.2026 54 Fonds
  • 29.05.2026 46 Fonds
  • 28.05.2026 57 Fonds
  • 27.05.2026 57 Fonds
  • 26.05.2026 57 Fonds
  • 22.05.2026 58 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,79 %
3 Jahre
4,05 %
5 Jahre
4,25 %
10 Jahre
4,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
2,23
3 Jahre
3,25
5 Jahre
3,33
10 Jahre
3,09

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,63

Zusammensetzung

Länder

USA 39,70 %
Irland 11,30 %
Luxemburg 10,30 %
Großbritannien 9,00 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 39,10 %
Unternehmensanleihen 34,80 %
Aktien 20,90 %
Geldmarkt/Kasse 5,20 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Divers 28,30 %
Informationstechnologie 17,90 %
Finanzen 15,80 %
Industrie / Investitionsgüter 11,10 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 77,70 %
US-Dollar 16,50 %
Britisches Pfund Sterling 2,70 %
Divers 1,70 %
Stand: 31.12.2025

Rating

BBB 74,30 %
A 16,00 %
AA 6,40 %
AAA 1,90 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 34,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 22,10 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 21,60 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,50 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BTF 0 02/18/26 4,58 %
BOTS 0 06/12/26 4,55 %
BTPS 3 10/01/29 3,12 %
BOTS 0 09/14/26 3,02 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.06.2008
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 326,80 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Frau Erica Moimas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Vermögenswerte aus verschiedenen niedrig korrelierenden Assetklassen, darunter vor allem Renten und Aktien. Dabei sollen Anlagechancen in verschiedenen Bereichen und Märkten genutzt werden, um einen hohen Grad der Diversifikation zu erreichen. Es können zudem Schwerpunkte in bestimmten Branchen, Regionen oder Assetklassen gebildet werden. Ziel ist dabei stets, dass die Chancen der Anlage größer als deren Risiken sind.