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iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

ISIN DE000A0H0728
WKN A0H072

#Rohstofffonds gemischt Welt #BlackRock Asset Management Deutschland AG

34,35 EUR (0,26 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 162 Fonds
  • 03.06.2026 140 Fonds
  • 02.06.2026 159 Fonds
  • 01.06.2026 162 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 162 Fonds
  • 27.05.2026 162 Fonds
  • 26.05.2026 162 Fonds
  • 25.05.2026 28 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 162 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,52 %
3 Jahre
13,51 %
5 Jahre
15,24 %
10 Jahre
13,84 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,55
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,41

Tracking Error

1 Jahr
7,10
3 Jahre
5,07
5 Jahre
5,16
10 Jahre
4,83

Alpha

1 Jahr
-1,58
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,08

Beta

1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Grundstoffe 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GOLD 100 OZ JUN 26 12,46 %
BRENT CRUDE (ICE) JUL 26 12,41 %
WTI CRUDE JUL 26 9,50 %
NATURAL GAS JUL 26 6,07 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.08.2007
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 306,08 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager BlackRock Asset Management Deutschland AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,46 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,46 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung dieser Anlageklasse, gemessen an dem zugehörigen Rohstoff-Future-Index, dem Dow Jones-AIG Commodity (SM), entspricht. Hierzu wird eine möglichst exakte Nachbildung des Dow Jones-AIG Commodity (SM) Index angestrebt. Die Nachbildung des zugrunde liegenden Index erfolgt nicht auf direktem Wege durch Erwerb der Futures, welche im Index enthalten sind, sondern mittelbar über eine oder mehrere Swap-Vereinbarungen. Der Fonds bildet den Total Return Index ab.