Ampega Real Estate Plus

ISIN DE0009847483
WKN 984748

99,03 EUR (-0,02 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 05.12.2025 9 Fonds
  • 04.12.2025 48 Fonds
  • 03.12.2025 52 Fonds
  • 02.12.2025 48 Fonds
  • 01.12.2025 46 Fonds
  • 28.11.2025 38 Fonds
  • 27.11.2025 38 Fonds
  • 26.11.2025 52 Fonds
  • 25.11.2025 48 Fonds
  • 24.11.2025 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Mischfonds Thema Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,73 %
3 Jahre
6,59 %
5 Jahre
7,22 %
10 Jahre
6,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
9,14
3 Jahre
7,18
5 Jahre
6,79
10 Jahre
7,63

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,45

Zusammensetzung

Länder

Welt 18,26 %
Deutschland 17,88 %
Großbritannien 12,33 %
Schweden 11,25 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 47,47 %
gemischt 19,24 %
Renten 10,76 %
Immobilienfonds 9,40 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Finanzen 65,81 %
Immobilien 33,66 %
Kasse 0,53 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 89,67 %
Schweizer Franken 7,07 %
Schwedische Krone 2,75 %
US-Dollar 0,35 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 87,00 %
AAA 10,73 %
BBB+ 1,21 %
BBB- 0,71 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 5,84 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 3,28 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 2,94 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,56 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

European Specialist Investment Funds - M&G Senior 10,76 %
First State Global Listed Infrastructure Fund-VIA 7,66 %
Convertinvest Global Convertible Properties 5,75 %
Vonovia SE 5,16 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 125,20 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Elias Grass

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,42 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,65 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fondsmanagements ist es, dem Anleger einen liquiden Zugang zu unterschiedlichen Anlagethemen mit Immobilienfokus zu bieten und eine Überrendite gegenüber einer breit diversifizierten Benchmark mit überwiegend Immobilienanlagethemen zu erwirtschaften. Um das zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in die Asset Klassen Immobilienaktien/REITs, Infrastrukturthemen oder festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend immobilienrechtlich besichert sind. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.