Aachener Grund-Fonds Nr. 1

ISIN DE0009800003
WKN 980000

79,65 EUR (0,01 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 05.12.2025 32 Fonds
  • 04.12.2025 43 Fonds
  • 03.12.2025 43 Fonds
  • 02.12.2025 43 Fonds
  • 01.12.2025 38 Fonds
  • 28.11.2025 41 Fonds
  • 27.11.2025 42 Fonds
  • 26.11.2025 42 Fonds
  • 25.11.2025 44 Fonds
  • 24.11.2025 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,04 %
3 Jahre
1,01 %
5 Jahre
1,11 %
10 Jahre
0,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,51
10 Jahre
1,95

Tracking Error


1 Jahr
2,28
3 Jahre
2,59
5 Jahre
2,78
10 Jahre
2,78

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,01

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Immobilien 105,50 %
gemischt -5,50 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Auslaufende Mietverträge

bis Ende 2027 19,90 %
bis Ende 2029 16,10 %
bis Ende 2030 11,90 %
bis Ende 2026 11,40 %
Stand: 31.03.2025

Nutzungsarten

Handel/Gastronomie 73,60 %
Büro 16,60 %
Wohnen 4,30 %
Kfz 3,80 %
Stand: 31.03.2025

Größenklassen

über 15 Millionen EUR 34,20 %
2.5 bis 5 Millionen EUR 22,00 %
bis 2,5 Millionen EUR 14,60 %
10 bis 15 Millionen EUR 13,40 %
Stand: 31.03.2025

Immobilien Regionen

Köln 15,20 %
Düsseldorf 13,50 %
Berlin 13,30 %
Süd 12,70 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,60 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.05.1974
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.554,28 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Aachener Grundvermögen KVGmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,25 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in Immobilien, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum liegen. Als Anlageziel werden die nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Grundbesitzes angestrebt.