Strategiekonzept I

ISIN DE0009799395
WKN 979939

58,03 EUR (0,07 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 05.12.2025 20 Fonds
  • 04.12.2025 64 Fonds
  • 03.12.2025 64 Fonds
  • 02.12.2025 64 Fonds
  • 01.12.2025 64 Fonds
  • 28.11.2025 64 Fonds
  • 27.11.2025 64 Fonds
  • 26.11.2025 64 Fonds
  • 25.11.2025 64 Fonds
  • 24.11.2025 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,37 %
3 Jahre
3,71 %
5 Jahre
4,06 %
10 Jahre
4,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
1,80
3 Jahre
2,20
5 Jahre
2,45
10 Jahre
2,28

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 18,50 %
USA 18,10 %
Welt 16,60 %
Frankreich 11,80 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 57,90 %
Aktien 32,20 %
Aktienfonds 5,60 %
Rentenfonds 3,60 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 99,50 %
Kasse 0,50 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 81,60 %
US-Dollar 16,80 %
Schweizer Franken 1,20 %
Dänische Krone 0,40 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AIS - AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF C Cap. EUR 3,90 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI 3,60 %
ING Belgium 23/31.05.2027 MTN 2,20 %
Banco Santander 19/04.06.30 PF MTN 1,90 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 06.05.2002
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 68,99 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Group Advised Portfolios

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,99 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt das Konzept einer ganzheitlichen und konservativen Vermögensverwaltung. Kapitalerhalt und Performance stehen im Zentrum der risikobewussten Anlagephilosophie. Investiert wird in erstklassige Anleihen mit kurzen bis mittleren Restlaufzeiten, Genussscheine sowie in europäische Standardaktien.