Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT - EUR

ISIN DE0009797233
WKN 979723

53,45 EUR (0,07 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 18 Fonds
  • 03.12.2025 10 Fonds
  • 02.12.2025 15 Fonds
  • 01.12.2025 18 Fonds
  • 28.11.2025 18 Fonds
  • 27.11.2025 18 Fonds
  • 26.11.2025 18 Fonds
  • 25.11.2025 18 Fonds
  • 24.11.2025 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 18 Fonds aus der Kategorie Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040) Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,40 %
3 Jahre
4,60 %
5 Jahre
5,16 %
10 Jahre
5,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,67
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
5,37
3 Jahre
5,02
5 Jahre
7,10
10 Jahre
9,97

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,13

Zusammensetzung

Länder

Welt 19,38 %
Frankreich 17,70 %
Italien 17,30 %
Niederlande 11,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Renten 76,71 %
Aktien 31,50 %
gemischt -8,21 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 99,43 %
Japanischer Yen 0,41 %
US-Dollar 0,15 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.07.2025

Rating

BBB 26,29 %
AA 25,94 %
A 22,58 %
AAA 22,56 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WTE 12,33 %
ALLIANZ STRAT WACHSTUM +-I 9,53 %
ALLIANZ ADV FX INC SH-WT 9,08 %
EURO STABILITY MECHANISM FIX 1.000% 23.06.2027 2,62 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.04.2002
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 15,21 Mio. EUR (Stand: 16.09.2025)
Manager Herr Friedrich Kruse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,10 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,13 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der 9% p.a. übersteigenden Rendite

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der Aufbau von Altersvorsorgekapital für Anleger der Geburtsjahrgänge 1967-1976, insbesondere im Rahmen von Verträgen nach dem Altersvermögensgesetz. Der Fonds engagiert sich am Euro-Anleihenmarkt und an den globalen Aktienmärkten. Der Aktienanteil soll bis Ende 2022 nicht mehr als 80% des Fondsvermögens betragen. Diese Obergrenze sinkt schrittweise bis 2027 auf 50%.