ALL-IN-ONE

ISIN DE0009789727
WKN 978972

20,11 EUR (0,35 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,07 %
3 Jahre
8,23 %
5 Jahre
11,07 %
10 Jahre
10,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,80
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
4,94
3 Jahre
5,29
5 Jahre
5,10
10 Jahre
4,89

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,27

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Welt 98,21 %
Deutschland 1,79 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 78,39 %
Investmentfonds 14,71 %
Zertifikate 3,75 %
Aktien 1,79 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 98,21 %
Finanzen 1,79 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AvH Emerging Markets Fonds UI Inhaber-Ant.klasse A 6,41 %
Heptagon Fd-Kop.Gl.All-Cap Eq. Reg. Shares CE Acc. EUR o.N. 6,16 %
Long Term Inv.Fd (SIA)-Classic Namens-Anteile EUR A o.N. 5,66 %
Value Opportunity Fund Inhaber-Anteile H o.N. 5,42 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2002
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 197,09 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 2,35 %
Beratervergütung 0,30 %
Laufende Gebühren 3,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung orientiert sich dabei überwiegend (mindestens 60% bis zu 100%) am MSCI World Index. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder- / Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI-World-Index abbilden sollen. Bis zu jeweils ca. 30% kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren. Börsengehandelte Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.