Deka-bAV Fonds

ISIN DE0009786228
WKN 978622

91,99 EUR (0,28 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 333 Fonds
  • 05.12.2025 119 Fonds
  • 04.12.2025 327 Fonds
  • 03.12.2025 291 Fonds
  • 02.12.2025 324 Fonds
  • 01.12.2025 323 Fonds
  • 28.11.2025 328 Fonds
  • 27.11.2025 200 Fonds
  • 26.11.2025 333 Fonds
  • 25.11.2025 293 Fonds
  • 24.11.2025 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 333 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,72 %
3 Jahre
10,54 %
5 Jahre
11,40 %
10 Jahre
12,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
3,71
3 Jahre
3,83
5 Jahre
3,70
10 Jahre
3,99

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 62,70 %
Welt 13,10 %
Großbritannien 4,70 %
Deutschland 4,40 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 31,90 %
Technologie 25,00 %
Industrie / Investitionsgüter 9,10 %
Pharmazeutik 7,50 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 55,96 %
Euro 16,69 %
Divers 6,60 %
Japanischer Yen 5,91 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Reg.Shares 4,60 %
Apple Inc. Reg.Shares 3,60 %
NVIDIA Corp. Reg.Shares 3,60 %
Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A 3,40 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.1998
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 507,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,75 %
Max: 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,08 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Der Fonds ist auf Standard-Aktienwerte (sogenannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert.