SK Top Invest Deka

ISIN DE0009786111
WKN 978611

55,98 EUR (-0,27 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 03.06.2026 38 Fonds
  • 02.06.2026 58 Fonds
  • 01.06.2026 58 Fonds
  • 29.05.2026 57 Fonds
  • 28.05.2026 58 Fonds
  • 27.05.2026 58 Fonds
  • 26.05.2026 58 Fonds
  • 22.05.2026 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,18 %
3 Jahre
4,06 %
5 Jahre
5,34 %
10 Jahre
4,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
2,14
3 Jahre
2,21
5 Jahre
2,09
10 Jahre
2,16

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 69,70 %
Aktien 29,10 %
gemischt 1,20 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Rep. Frankreich OAT 97/29 14,20 %
Republik Italien B.T.P. 25/35 8,60 %
Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/33 6,90 %
Königreich Spanien Obligaciones 17/27 6,70 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,96 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.11.1997
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 26,20 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,45 %
Max: 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Dabei stellen Staatsanleihen und Pfandbriefe den Schwerpunkt dar. Zur Renditeoptimierung werden europäische Aktien beigemischt. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen mit starker Ertragskraft, hoher Qualität und attraktiver Bewertung. Gleichzeitig finden aber auch Branchen- und Ländertrends Beachtung. Die Aktienquote darf 30% nicht überschreiten.