12,38 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 04.12.2025 53 Fonds
  • 03.12.2025 53 Fonds
  • 02.12.2025 53 Fonds
  • 01.12.2025 53 Fonds
  • 28.11.2025 53 Fonds
  • 27.11.2025 40 Fonds
  • 26.11.2025 53 Fonds
  • 25.11.2025 53 Fonds
  • 24.11.2025 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,41 %
3 Jahre
0,90 %
5 Jahre
1,61 %
10 Jahre
1,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,17

Tracking Error


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,45

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,91
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Euroland 32,60 %
USA 23,10 %
Niederlande 16,50 %
Frankreich 10,20 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,80 %
Staatsanleihen 3,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 51,90 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 33,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,50 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

4,000% Siemens Energy Finance B.V. 05.04.2026 1,79 %
2,550% Walmart Inc. 08.04.2026 1,26 %
2,652% Nissan Motor Co. Ltd. 17.03.2026 1,01 %
1,625% Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. 07.04.20 1,00 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 403,40 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Siemens Fonds Invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Investition hauptsächlich in Geldmarktpapiere wie festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, variabel verzinsliche Anleihen - sog. Floating Rate Notes - und verzinsliche Bankguthaben.