NB Stiftungsfonds R

ISIN DE0009766915
WKN 976691

51,62 EUR (0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,31 %
3 Jahre
3,87 %
5 Jahre
5,20 %
10 Jahre
5,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
2,18
3 Jahre
2,12
5 Jahre
2,17
10 Jahre
2,31

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 34,40 %
Deutschland 29,70 %
Niederlande 14,70 %
Spanien 10,50 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 47,80 %
Aktien 24,90 %
Staatsanleihen 16,20 %
Inflationsindexierte Anleihen 7,30 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzdienstleistungen 26,30 %
Technologie 15,20 %
Industrie / Investitionsgüter 14,90 %
Konsumgüter 14,90 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 27,10 %
A+ 15,20 %
AAA 13,30 %
BBB+ 12,60 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 49,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 10,90 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 8,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,85 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 08.12.1995
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 175,81 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team NATIONAL-BANK

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,04 %
Max: 1,12 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, eine attraktive Rendite mit einem je nach Börsensituation möglichst hohen Anteil an Kursgewinnen zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich schwerpunktmäßig in europäischen Anleihen guter Bonität. Je nach Einschätzung der Konjunktur- und Marktsituation können bis zu 35% des Fondsvermögens in europäischen Standardaktien investiert werden.