28,04 EUR (-0,40 %)

NAV vom 04.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 04.06.2026 263 Fonds
  • 03.06.2026 933 Fonds
  • 02.06.2026 1.094 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,14 %
3 Jahre
5,06 %
5 Jahre
6,08 %
10 Jahre
5,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,01
3 Jahre
3,51
5 Jahre
3,24
10 Jahre
3,11

Alpha


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 28,30 %
Frankreich 16,10 %
Welt 12,70 %
Schweiz 10,70 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 67,10 %
Aktien 25,20 %
Geldmarkt/Kasse 7,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 60,00 %
Industrie / Investitionsgüter 7,80 %
Kasse 7,70 %
Technologie 7,50 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UBS SWITZERL 25/30 3,84 %
ASFINAG 25/30 MTN 3,75 %
ASML HOLDING EO -,09 3,29 %
MUENCH.HYP.BK.IS.23/28 2,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,65 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.03.1997
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 10,51 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Patrick Schmidt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,96 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel der Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt und Ausschüttungen ermöglicht. Zur Verwirklichung dieses Ziels werden nur solche in- und ausländischen Wertpapiere erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.