Invest Global

ISIN DE0009757922
WKN 975792

197,22 EUR (0,19 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,54 %
3 Jahre
12,46 %
5 Jahre
13,56 %
10 Jahre
13,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,70

Tracking Error


1 Jahr
3,15
3 Jahre
3,75
5 Jahre
3,77
10 Jahre
3,43

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 66,59 %
Deutschland 6,65 %
Welt 4,88 %
Frankreich 4,72 %
Stand: 04.08.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 98,17 %
Geldmarkt/Kasse 1,83 %
Stand: 04.08.2025

Branchen

Informationstechnologie 26,44 %
Finanzen 13,61 %
Konsumgüter zyklisch 12,15 %
Industrie / Investitionsgüter 11,58 %
Stand: 04.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 6,81 %
Microsoft Corporation 6,12 %
Amazon.com Inc. 3,96 %
Meta Platforms Inc. 3,25 %
Stand: 04.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,53 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.1999
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 621,51 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 0,09 %

Infos zur Performance-Fee:

0,09 % des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die kostenbereinigte Entwicklung des MSCI Index World übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien. Darüberhinaus kann das Fondsvermögen in Indexzertifikaten, verzinslichen Wertpapieren einschließlich Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie Genussscheinen angelegt werden.