33,18 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 04.12.2025 138 Fonds
  • 03.12.2025 117 Fonds
  • 02.12.2025 144 Fonds
  • 01.12.2025 144 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds
  • 27.11.2025 130 Fonds
  • 26.11.2025 143 Fonds
  • 25.11.2025 117 Fonds
  • 24.11.2025 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,75 %
3 Jahre
4,42 %
5 Jahre
7,58 %
10 Jahre
7,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,76
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
3,84
3 Jahre
2,43
5 Jahre
2,59
10 Jahre
1,94

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,75 %
Niederlande 18,03 %
Welt 9,96 %
Italien 9,86 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 91,15 %
Geldmarkt/Kasse 8,85 %
Stand: 29.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Rating

Divers 91,15 %
Kasse 8,85 %
Stand: 29.08.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,68 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,30 %
10.0000 Jahre und länger 16,71 %
0.0000 Tage bis 1.0000 Jahr 16,04 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

3.750 % British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Pe 1,34 %
5.752 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to- Float Green Bond 1,16 %
6.000 % SES S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054) 1,10 %
5.375 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082) 0,96 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,19 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.1999
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 455,17 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Jan Seifert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in hochverzinsliche Anleihen aus Europa und Nordamerika. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen aus auf Euro lautenden Wertpapieren bestehen oder gegen Euro währungsgesichert sein.