28,25 EUR (0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 02.06.2026 57 Fonds
  • 01.06.2026 54 Fonds
  • 29.05.2026 56 Fonds
  • 28.05.2026 57 Fonds
  • 27.05.2026 49 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 22.05.2026 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,95 %
3 Jahre
2,93 %
5 Jahre
4,80 %
10 Jahre
4,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,60
10 Jahre
-0,13

Tracking Error


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,44

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

A 32,99 %
BBB 31,73 %
BB 14,72 %
AA 9,90 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

5,250% Deutsche Pfandbriefbank AG 23/26 2,77 %
0,010% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 20/27 2,13 %
1,500% Israel, Staat 17/27 1,98 %
6,000% Hungarian Export-Import Bank PLC 23/29 1,46 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 31.05.1991
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 318,84 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager MEAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Max: 0,02 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen) und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann zudem um Schwellenländeranleihen ergänzt werden. Die Laufzeit dieser Papiere wird je nach Markteinschätzung gewählt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden.