UniFonds -net-

ISIN DE0009750208
WKN 975020

111,00 EUR (0,69 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 72 Fonds
  • 04.12.2025 70 Fonds
  • 03.12.2025 72 Fonds
  • 02.12.2025 72 Fonds
  • 01.12.2025 72 Fonds
  • 28.11.2025 72 Fonds
  • 27.11.2025 72 Fonds
  • 26.11.2025 72 Fonds
  • 25.11.2025 72 Fonds
  • 24.11.2025 72 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 72 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,20 %
3 Jahre
12,60 %
5 Jahre
15,53 %
10 Jahre
16,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
4,23
3 Jahre
3,86
5 Jahre
4,11
10 Jahre
3,74

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 88,86 %
Niederlande 4,65 %
Kasse 4,06 %
Frankreich 2,43 %
Stand: 03.04.2025

Anlageklasse

Aktien 95,94 %
Geldmarkt/Kasse 4,06 %
Stand: 03.04.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 25,65 %
Finanzen 22,14 %
Konsumgüter zyklisch 13,38 %
Informationstechnologie 8,65 %
Stand: 03.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Rheinmetall Ag 5,94 %
Allianz SE 4,97 %
Dte. Telekom AG 4,87 %
SAP SE 4,80 %
Stand: 03.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,29 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.1997
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.048,67 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 0,36 %

Infos zur Performance-Fee:

0,36 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die kostenbereinigte Entwicklung des um 12:00 Uhr ermittelten DAX Performance-Index übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert am deutschen Aktienmarkt vorwiegend in Standardwerte. Daneben können Engagements in aussichtsreichen Nebenwerten eingegangen werden.