PremiumMandat Konservativ C EUR

ISIN DE0008493859
WKN 849385

230,26 EUR (-0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,25 %
3 Jahre
4,98 %
5 Jahre
4,71 %
10 Jahre
5,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
2,78
3 Jahre
2,18
5 Jahre
2,64
10 Jahre
3,06

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

USA 59,14 %
Großbritannien 8,98 %
Welt 8,16 %
Japan 7,21 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 32,78 %
Renten 32,31 %
Investmentfonds 28,28 %
gemischt 5,83 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 25,24 %
Finanzen 16,72 %
Gesundheit / Healthcare 12,49 %
Industrie / Investitionsgüter 12,42 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 99,34 %
Kasse 0,66 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 32,36 %
A 30,69 %
AAA 15,90 %
BB 7,16 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ DY ASIAN HY-WM 4,07 %
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC 3,45 %
ISHARES JP MORGAN ADVANCED $ 3,08 %
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I 2,50 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,99 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 24.01.1977
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 97,26 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Marcus Stahlhacke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf ein fiktives, aus internationalen Aktien und Euro-Schuldverschreibungen mit durchschnittlich mittelfristiger Laufzeit bestehendes Portfolio. Der Fonds investiert bis maximal 50% des Vermögens direkt oder über Derivate in auf den globalen Aktienmärkten gehandelte Aktien, Aktienfonds und vergleichbare Papiere. Zudem investiert er in verzinsliche Wertpapiere, die sowohl von Emittenten aus Industriestaaten als auch aus einem Entwicklungsland stammen können, jedoch überwiegend über eine gute Bonität verfügen.