BW-Renta-Universal-Fonds

ISIN DE0008491549
WKN 849154

26,36 EUR (-0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 250 Fonds
  • 04.12.2025 242 Fonds
  • 03.12.2025 250 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 01.12.2025 248 Fonds
  • 28.11.2025 246 Fonds
  • 27.11.2025 250 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 250 Fonds
  • 24.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 250 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,63 %
3 Jahre
4,70 %
5 Jahre
6,01 %
10 Jahre
5,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,13

Tracking Error


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,48
10 Jahre
1,83

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,94 %
Geldmarkt/Kasse 0,57 %
gemischt -0,51 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 99,91 %
US-Dollar 0,08 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 99,43 %
Kasse 0,57 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 24,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,89 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 18,58 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,11 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2015(2026) 3,84 %
Paris, Stadt EO-Medium-Term Notes 2023(37) 2,73 %
Mexiko EO-Notes 2024(24/32) 2,70 %
DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 2,69 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,55 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.1973
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 19,48 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Universal Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 1,25 %
Beratervergütung 0,25 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Das Fondsvermögen wird dabei in Anleihen angelegt, die ausschließlich auf Euro lauten. Anlagen in Aktien, Genussscheinen, Options- oder Wandelanleihen werden nicht berücksichtigt.