Allianz US Large Cap Growth A (EUR)

ISIN DE0008475039
WKN 847503

256,00 EUR (-0,41 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 760 Fonds
  • 16.07.2026 743 Fonds
  • 15.07.2026 727 Fonds
  • 14.07.2026 721 Fonds
  • 13.07.2026 730 Fonds
  • 10.07.2026 748 Fonds
  • 09.07.2026 660 Fonds
  • 07.07.2026 737 Fonds
  • 06.07.2026 743 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 760 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,38 %
3 Jahre
20,09 %
5 Jahre
20,16 %
10 Jahre
18,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,83

Tracking Error


1 Jahr
14,87
3 Jahre
11,82
5 Jahre
11,25
10 Jahre
9,62

Alpha


1 Jahr
-1,10
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
2,27
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

USA 97,17 %
Taiwan 2,13 %
Großbritannien 0,70 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 53,27 %
Telekommunikationsdienstleister 13,23 %
Konsumgüter zyklisch 9,35 %
Finanzen 8,19 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc-Cl A 9,10 %
NVIDIA CORP 9,05 %
Microsoft Corp 7,27 %
APPLE INC 6,04 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 4,91 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.01.1960
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 196,13 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Kristy Finnegan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA, die nach Einschätzung des Fondsmanagements ein im aktuellen Kurs nicht hinreichend berücksichtigtes Wachstumspotenzial aufweisen (Growth-Ansatz).