Allianz US Large Cap Growth A (EUR)

ISIN DE0008475039
WKN 847503

256,82 EUR (0,81 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 740 Fonds
  • 02.06.2026 701 Fonds
  • 01.06.2026 667 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds
  • 21.05.2026 722 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 740 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,40 %
3 Jahre
19,65 %
5 Jahre
19,95 %
10 Jahre
18,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,77

Tracking Error


1 Jahr
13,60
3 Jahre
11,60
5 Jahre
11,09
10 Jahre
9,45

Alpha


1 Jahr
-0,93
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
2,05
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

USA 96,61 %
Taiwan 2,61 %
Großbritannien 0,78 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 50,71 %
Telekommunikationsdienstleister 14,44 %
Konsumgüter zyklisch 9,54 %
Finanzen 9,09 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc-Cl A 9,96 %
NVIDIA CORP 9,77 %
Microsoft Corp 7,58 %
APPLE INC 5,78 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 4,91 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.01.1960
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 176,48 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Kristy Finnegan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA, die nach Einschätzung des Fondsmanagements ein im aktuellen Kurs nicht hinreichend berücksichtigtes Wachstumspotenzial aufweisen (Growth-Ansatz).