Baloise-Aktienfonds DWS LD

ISIN DE0008474057
WKN 847405

106,40 EUR (0,33 %)

NAV vom 21.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1372 Fonds
  • 21.07.2026 351 Fonds
  • 20.07.2026 1284 Fonds
  • 17.07.2026 1361 Fonds
  • 16.07.2026 1366 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 08.07.2026 421 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1372 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 21.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,76 %
3 Jahre
12,23 %
5 Jahre
14,98 %
10 Jahre
15,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
4,02
3 Jahre
4,24
5 Jahre
4,80
10 Jahre
4,96

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 96,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 25,70 %
Industrie / Investitionsgüter 22,30 %
Informationstechnologie 17,50 %
Versorger 9,50 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 98,50 %
Schweizer Franken 1,50 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding NV (Informationstechnologie) 9,90 %
RWE AG (Versorger) 4,00 %
Siemens Energy AG (Industrien) 4,00 %
Schneider Electric SE (Industrien) 3,80 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,75 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.1971
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 594,90 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Frank Kümmet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,71 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien internationaler Aussteller. Die Aktien sollen von Gesellschaften verschiedener Gewerbezweige und Unternehmungen stammen, die nach Aufbau und Struktur auf längere Sicht gesehen eine günstige Entwicklung und gute Erträgnisse erhoffen lassen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen.