AL Trust Global Invest

ISIN DE0008471715
WKN 847171

130,35 EUR (0,48 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 05.12.2025 1.524 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,02 %
3 Jahre
12,00 %
5 Jahre
12,92 %
10 Jahre
14,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
2,80
3 Jahre
3,02
5 Jahre
4,73
10 Jahre
4,36

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 71,88 %
Irland 11,63 %
Deutschland 10,85 %
Japan 2,99 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 97,34 %
Geldmarkt/Kasse 2,66 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Finanzdienstleistungen 97,46 %
Divers 2,54 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

US-Dollar 54,39 %
Euro 43,43 %
Japanischer Yen 2,18 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Amundi Fds-US Pioneer Fund Act. Nom. I2 Uh. USD Acc. oN 13,97 %
T.Rowe Price Fds-US L.C.G.E.F. I 11,55 %
S4A US Long Inhaber-Anteile V 9,32 %
JPMorgan-US Value Fund Actions Nom.C(Dis.) USD o.N. 7,51 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.09.1996
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 113,03 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Dietrich Denkhaus

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristig hoher Wertzuwachs. Das Fondsvermögen besteht überwiegend aus hervorragend gerateten Aktienfonds mit Anlageschwerpunkten in den Regionen USA, Japan und Europa, die entscheidenden Einfluss auf das Wachstum der Weltkonjunktur ausüben. Dem dynamischen Wachstum der Schwellenländer wird durch Beimischung von weiteren exzellenten Aktienfonds, die ihren Anlagefokus auf diese Zukunftsmärkte setzen, Rechnung getragen.