36,41 EUR (-0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 250 Fonds
  • 04.12.2025 242 Fonds
  • 03.12.2025 250 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 01.12.2025 248 Fonds
  • 28.11.2025 246 Fonds
  • 27.11.2025 250 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 250 Fonds
  • 24.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 250 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,12 %
3 Jahre
3,59 %
5 Jahre
4,73 %
10 Jahre
3,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
-0,19

Tracking Error


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,29

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,07 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
gemischt -0,27 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,39 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,17 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,87 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,07 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1,33 %
Slowenien, Republik EO-Bonds 2017(27) 1,32 %
LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/30) 1,09 %
AYT Cedulas Ca.Gl.-FTA-S.XIII EO-Asset Backed Nts 2007(27) 1,05 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,36 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.05.1988
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 30,01 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr Kornel Schweers

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,90 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,65 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere und hierbei schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen europäischer Aussteller. Es sollen sowohl quantitative Modelle als auch fundamentale volkswirtschaftliche Analysen verwendet werden, um eine Einschätzung über die kurz- und mittelfristigen Entwicklungspotentiale der Rentenmärkte zu erhalten.