iShares eb.rexx® Gov. Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF DE EUR Dis

ISIN DE0006289473
WKN 628947

79,90 EUR (0,04 %)

NAV vom 04.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 04.06.2026 6 Fonds
  • 02.06.2026 36 Fonds
  • 01.06.2026 40 Fonds
  • 29.05.2026 40 Fonds
  • 27.05.2026 35 Fonds
  • 26.05.2026 40 Fonds
  • 25.05.2026 26 Fonds
  • 22.05.2026 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 04.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,14 %
3 Jahre
1,42 %
5 Jahre
1,71 %
10 Jahre
1,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,55
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,98
10 Jahre
-0,77

Tracking Error


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,56

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

AAA 99,90 %
Kasse 0,10 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 67,46 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 32,44 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,32 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.06.2003
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 204,16 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager BlackRock Asset Management Deutschland AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bildet die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (Total Return Index) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung deutscher Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 2,5 Jahren haben.