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La Francaise Systematic ETF Dachfonds (P)

ISIN DE0005561674
WKN 556167

#Mischfonds flexibel Welt #La Francaise Systematic Asset Management GmbH

17,95 EUR (0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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- - ab 2.500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,78 %
3 Jahre
8,42 %
5 Jahre
8,75 %
10 Jahre
9,89 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,19

Tracking Error

1 Jahr
4,38
3 Jahre
4,27
5 Jahre
5,56
10 Jahre
5,28

Alpha

1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,09

Beta

1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Welt 54,02 %
USA 22,36 %
Euroland 9,01 %
Europa 8,07 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktien 69,02 %
Renten 27,54 %
Geldmarkt/Kasse 2,06 %
Geldmarktfonds 1,38 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ubs Etf Msci World Usd A-acc 16,75 %
Bnpp Ea Ms Usa Esg Fl Mte-c 11,39 %
Xtr Msci Usa Scre Etf-1c Usd 10,96 %
IVZ NASDAQ-100 ESG ACC 9,01 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.02.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.04.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 51,19 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager La Française Systematic Asset Management Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,30 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds überwiegend auf ETFs mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen.