Profi-Balance

ISIN DE0005326813
WKN 532681

95,77 EUR (-0,33 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,10 %
3 Jahre
7,54 %
5 Jahre
8,10 %
10 Jahre
7,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
2,05
3 Jahre
2,32
5 Jahre
2,45
10 Jahre
2,24

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Europa 34,38 %
Nordamerika 34,03 %
Welt 18,45 %
Kasse 8,10 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 46,51 %
Rentenfonds 37,55 %
Geldmarkt/Kasse 8,10 %
gemischt 7,84 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 91,90 %
Kasse 8,10 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UniGlobal I 17,73 %
UniFavorit: Aktien 8,08 %
UniDynamicFonds: Global A 4,31 %
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund 3,92 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,56 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2001
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 172,66 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 1,75 %
Laufende Gebühren 2,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert ca. 30 % in ausgewählte Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Aktien großer Top-Unternehmen anlegen. Weitere 30 % werden in europäische und internationale Rentenfonds unter Beimischung von Fonds mit Unternehmens- und Hochzinsanleihen investiert. Die verbleibenden 40 % werden je nach Marktsituation in international gestreute Aktien- und Rentenfonds angelegt. Hierbei können auch Wachstums- und Branchenfonds zum Einsatz kommen. Klare Qualitätskriterien und die Bewertungen renommierter Rating-Agenturen sind die Grundlagen für die Fondsauswahl.