Generali Geldmarkt Euro

ISIN DE0005317705
WKN 531770

63,38 EUR (0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 50 Fonds
  • 04.12.2025 22 Fonds
  • 03.12.2025 50 Fonds
  • 02.12.2025 50 Fonds
  • 01.12.2025 49 Fonds
  • 28.11.2025 43 Fonds
  • 27.11.2025 49 Fonds
  • 26.11.2025 49 Fonds
  • 25.11.2025 49 Fonds
  • 24.11.2025 49 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 50 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,16 %
3 Jahre
0,30 %
5 Jahre
0,58 %
10 Jahre
0,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,20

Tracking Error


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,20

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 25,30 %
Deutschland 20,50 %
Großbritannien 18,00 %
Euroland 9,30 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 68,00 %
Unternehmensanleihen 28,00 %
gemischt 4,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Finanzen 51,30 %
Konsumgüter zyklisch 18,00 %
Divers 10,50 %
Kasse 8,00 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

A 49,00 %
BBB 33,00 %
BB 12,00 %
Divers 3,00 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 31,40 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 26,20 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 20,20 %
12.0000 Monate und länger 11,40 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.04.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 112,17 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Josep Maria Comalat Gisbert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an.