UniRak - net -

ISIN DE0005314462
WKN 531446

81,67 EUR (0,17 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.124 Fonds
  • 04.12.2025 1.064 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1124 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,97 %
3 Jahre
8,45 %
5 Jahre
9,88 %
10 Jahre
9,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
3,24
3 Jahre
3,92
5 Jahre
4,38
10 Jahre
4,05

Alpha


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,36

Zusammensetzung

Länder

USA 40,26 %
Welt 23,76 %
Frankreich 10,39 %
Deutschland 7,74 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 60,93 %
Rentenfonds 32,53 %
Geldmarkt/Kasse 6,55 %
gemischt -0,01 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 39,34 %
US-Dollar 36,37 %
Japanischer Yen 6,65 %
Divers 6,02 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 93,45 %
Kasse 6,55 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corporation 2,99 %
Alphabet Inc. 2,83 %
NVIDIA Corporation 2,74 %
Apple Inc. 2,12 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,53 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2008
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 2.315,41 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in weltweite Anleihen angelegt, die auf die Währung Euro lauten. Darüber hinaus investiert der Fonds zu mindestens 52% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 28% in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen.