Deka-MegaTrends CF

ISIN DE0005152706
WKN 515270

184,76 EUR (0,08 %)

NAV vom 18.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4,106.000 Fonds
  • 18.06.2026 1,076.000 Fonds
  • 17.06.2026 3,952.000 Fonds
  • 16.06.2026 4,070.000 Fonds
  • 15.06.2026 4,005.000 Fonds
  • 12.06.2026 4,064.000 Fonds
  • 11.06.2026 4,073.000 Fonds
  • 10.06.2026 4,071.000 Fonds
  • 09.06.2026 4,073.000 Fonds
  • 08.06.2026 3,925.000 Fonds
  • 05.06.2026 3,954.000 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4106 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 18.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,87 %
3 Jahre
12,72 %
5 Jahre
13,22 %
10 Jahre
13,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,83

Tracking Error


1 Jahr
3,46
3 Jahre
3,65
5 Jahre
3,73
10 Jahre
3,42

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 75,26 %
Welt 6,61 %
China 3,70 %
Großbritannien 2,73 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,29 %
Geldmarkt/Kasse 0,71 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Technologie 37,72 %
Industrie / Investitionsgüter 15,35 %
Divers 9,15 %
Einzelhandel 8,18 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 99,29 %
Kasse 0,71 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. Reg.Shares 6,42 %
Apple Inc. Reg.Shares 4,97 %
Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A 4,84 %
Microsoft Corp. Reg.Shares 3,86 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,78 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 21.05.2001
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 3.554,17 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,75 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der über dem MSCI World NR in EUR liegenden Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Das Ziel soll erreicht werden durch eine risikogestreute, weltweite Anlage zu mindestens 61% in Aktien hauptsächlich von Unternehmen, die von globalen Megatrends profitieren.