FVV select AMI

ISIN DE0005117576
WKN 511757

75,46 EUR (-0,19 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 05.12.2025 374 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,71 %
3 Jahre
3,96 %
5 Jahre
5,80 %
10 Jahre
6,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
2,58
3 Jahre
2,68
5 Jahre
3,11
10 Jahre
2,92

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,75
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 28,57 %
USA 27,57 %
Welt 10,55 %
Frankreich 7,18 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 41,53 %
Unternehmensanleihen 41,39 %
Staatsanleihen 10,46 %
Geldmarkt/Kasse 6,64 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Finanzen 30,57 %
Divers 14,88 %
Informationstechnologie 11,38 %
Gesundheit / Healthcare 10,45 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 60,92 %
US-Dollar 27,52 %
Britisches Pfund Sterling 5,25 %
Schweizer Franken 3,11 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 51,50 %
BBB+ 15,62 %
BBB 12,15 %
A 11,30 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,02 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,76 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 9,44 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 4,27 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

OP Food 4,44 %
JAB Holdings 4,14 %
Commerzbank MTN 3,72 %
Alphabet Inc -Class A- 3,70 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,31 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.01.2000
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 26,36 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in Aktien und Anleihen aus dem In- und Ausland, wobei die Rentenwerte überwiegen. Ziel ist ein stetiger langfristiger Vermögenszuwachs bei möglichst geringen Schwankungen.