Inovesta Classic

ISIN DE0005117493
WKN 511749

65,19 EUR (0,18 %)

NAV vom 04.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.099 Fonds
  • 04.06.2026 878 Fonds
  • 03.06.2026 3.594 Fonds
  • 02.06.2026 3.823 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4099 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,56 %
3 Jahre
10,07 %
5 Jahre
10,76 %
10 Jahre
11,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,53
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
7,54
3 Jahre
6,32
5 Jahre
7,15
10 Jahre
7,07

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 89,70 %
Geldmarkt/Kasse 10,30 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 89,70 %
US-Dollar 10,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 26.05.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 48,93 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,96 %
Laufende Gebühren 3,40 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert von 6%.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds nur in sorgfältig ausgesuchte Fonds, die sich bereits über einen sehr langen Zeitraum mit überzeugender Performance bewiesen haben. Die Einzelfonds werden so lange wie möglich im Portfolio behalten. Das Fondsmanagement prüft in regelmäßigen Abständen die Auswahl der Fonds und nimmt gegebenenfalls Anpassungen vor.