67,89 EUR (-0,03 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 05.12.2025 94 Fonds
  • 04.12.2025 210 Fonds
  • 03.12.2025 178 Fonds
  • 02.12.2025 212 Fonds
  • 01.12.2025 186 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 166 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 211 Fonds
  • 24.11.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,44 %
3 Jahre
2,57 %
5 Jahre
3,23 %
10 Jahre
2,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,53
5 Jahre
2,12
10 Jahre
2,10

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,60

Zusammensetzung

Länder

Italien 31,30 %
Welt 22,80 %
Frankreich 11,90 %
Niederlande 11,20 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 45,70 %
Staatsanleihen 42,30 %
Geldmarkt/Kasse 6,00 %
Aktien 5,90 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 55,30 %
Finanzen 30,60 %
Konsumgüter zyklisch 5,40 %
Versorger 4,10 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 87,60 %
US-Dollar 9,30 %
Britisches Pfund Sterling 1,90 %
Brasilianischer Real 1,20 %
Stand: 30.10.2025

Rating

BBB 74,90 %
A 12,50 %
AA 5,50 %
Divers 3,10 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,40 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 22,90 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BOTS 0 09/14/26 6,40 %
BTPS 0.25 03/15/28 5,46 %
BTPS 3 10/01/29 5,00 %
BTF 0 12/03/25 4,88 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.10.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 61,39 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Fabrizio Viola

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist mittel- bis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Hierzu legt der Fonds vorwiegend in Geldmarkttitel und festverzinsliche Wertpapiere, in börsengehandelte Immobilienaktien (REITs) aus dem Euro-Raum sowie ergänzend in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Die Aussteller von Staats- oder Unternehmensanleihen und Pfandbriefen haben überwiegend eine Bonitätseinstufung mit Investment Grade-Bewertung.