IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I

ISIN CH0467745201
WKN A2PRSG

505,13 CHF (0,62 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 04.12.2025 40 Fonds
  • 03.12.2025 40 Fonds
  • 02.12.2025 40 Fonds
  • 01.12.2025 39 Fonds
  • 28.11.2025 39 Fonds
  • 27.11.2025 40 Fonds
  • 26.11.2025 40 Fonds
  • 25.11.2025 40 Fonds
  • 24.11.2025 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,42 %
3 Jahre
11,91 %
5 Jahre
15,01 %
10 Jahre
15,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
2,23
3 Jahre
2,38
5 Jahre
2,70
10 Jahre
3,86

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 96,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,40 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 37,80 %
Gesundheit / Healthcare 22,90 %
Technologie 14,10 %
Finanzen 10,80 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Schindler N 6,10 %
SGS 5,50 %
Sandoz 5,00 %
Roche 4,80 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Schweiz
Auflagedatum 30.11.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 161,93 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager IFS Independent Financial Services AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, aktiv in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen (Small & Mid Caps) aus der Schweiz zu investieren und dadurch einen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei legt der Fonds primär in Aktien von Unternehmen an, die im Referenzindex Swiss Performance Index Extra Total Return enthalten sind.