DPAM B Equities US Selection MSCI Index F

ISIN BE6317169447
WKN A3EV30

232,95 EUR (-0,52 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 876 Fonds
  • 16.07.2026 853 Fonds
  • 15.07.2026 869 Fonds
  • 14.07.2026 860 Fonds
  • 13.07.2026 864 Fonds
  • 10.07.2026 871 Fonds
  • 09.07.2026 719 Fonds
  • 07.07.2026 860 Fonds
  • 06.07.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 876 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,07 %
3 Jahre
14,23 %
5 Jahre
15,59 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,88
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,78
3 Jahre
3,15
5 Jahre
3,48
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 99,90 %
Kasse 0,10 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 34,70 %
Telekommunikationsdienstleister 12,80 %
Finanzen 10,80 %
Gesundheit / Healthcare 10,30 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Kasse 0,10 %
Divers -0,10 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 13,60 %
Microsoft 7,70 %
Alphabet A 6,10 %
Alphabet C 4,80 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Belgien
Auflagedatum 20.10.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 835,15 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Thomas Vangulick

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,10 %
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung möglichst hoher Erträge. Das Portfolio ist auf den Index MSCI USA Selection in Euro indexiert. Es handelt sich um einen passiv verwalteten Fonds, der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung seines Referenzindex nachzubilden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien (und andere aktienähnliche Wertpapiere) amerikanischer Unternehmen, in Optionsscheine, Wandelanleihen, Bezugsrechte und daneben in liquide Mittel.