DPAM B Equities Euroland V

ISIN BE6246056327
WKN A2JBEA

251,48 EUR (0,36 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 407 Fonds
  • 04.12.2025 377 Fonds
  • 03.12.2025 396 Fonds
  • 02.12.2025 402 Fonds
  • 01.12.2025 404 Fonds
  • 28.11.2025 399 Fonds
  • 27.11.2025 410 Fonds
  • 26.11.2025 410 Fonds
  • 25.11.2025 410 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 407 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,90 %
3 Jahre
11,40 %
5 Jahre
13,84 %
10 Jahre
14,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
3,56
3 Jahre
3,03
5 Jahre
3,55
10 Jahre
3,33

Alpha


1 Jahr
-0,65
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 22,40 %
Frankreich 20,80 %
Niederlande 15,60 %
Italien 15,20 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 24,90 %
Industrie / Investitionsgüter 22,10 %
Informationstechnologie 14,70 %
Konsumgüter zyklisch 9,30 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding 6,30 %
SAP AG 5,50 %
Allianz 4,90 %
Banco Santander SA 4,70 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,16 EUR
Domizil Belgien
Auflagedatum 14.08.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 868,46 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Muriel Mosango

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz und/oder einen wesentlichen Teil ihrer Betriebsanlagen, Aktivitäten, Erträge oder Entscheidungsstrukturen in einem Staat haben, der Mitglied der Europäischen Union und der Eurozone ist.