46,59 EUR (-0,17 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 04.12.2025 183 Fonds
  • 03.12.2025 191 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 191 Fonds
  • 28.11.2025 189 Fonds
  • 27.11.2025 193 Fonds
  • 26.11.2025 194 Fonds
  • 25.11.2025 194 Fonds
  • 24.11.2025 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,80 %
3 Jahre
5,78 %
5 Jahre
6,34 %
10 Jahre
5,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,69
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,78
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,49

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 27,00 %
Italien 15,70 %
Euroland 11,70 %
Frankreich 11,10 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AAA 36,10 %
BBB 15,70 %
AA- 13,90 %
A- 11,90 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,47 EUR
Domizil Belgien
Auflagedatum 04.10.1996
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 853,42 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Lowie Debou

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln an, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden.