109,38 EUR (0,26 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 17.07.2026 28 Fonds
  • 16.07.2026 41 Fonds
  • 15.07.2026 42 Fonds
  • 14.07.2026 37 Fonds
  • 13.07.2026 42 Fonds
  • 10.07.2026 42 Fonds
  • 08.07.2026 29 Fonds
  • 07.07.2026 41 Fonds
  • 06.07.2026 38 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Europa Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 52,39 %
Europa 14,10 %
Niederlande 12,38 %
Österreich 10,79 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,33 %
gemischt 0,55 %
Renten 0,12 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 86,25 %
Schweizer Franken 6,84 %
Divers 4,58 %
US-Dollar 2,33 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Shs Redcare Pharmacy N.V.Bearer 9,77 %
N Akt Lang&Schwarz AG Nach Kapitalherabsetzung 8,95 %
Akt Rheinmetall AG 6,95 %
Akt Deutsche Wohnen SE 5,12 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 09.12.2025
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1,84 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,05 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,98 %
Laufende Gebühren 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum sowie ein laufender Ertrag auf Basis einer sehr dynamischen und flexiblen Anlagestrategie. Dieses Ziel wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt. Für die Veranlagung können sowohl Aktien als auch Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente herangezogen werden. Für die Aktienquote werden vorwiegend Aktien bzw. aktiengleichwertige Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa herangezogen. Im verzinslichen Bereich kann grundsätzlich in allen Anleihesegmenten und allen Laufzeitenbereichen veranlagt werden.