Managed Reserve Plus (A2)

ISIN AT0000A3FMH3
WKN A40QBR

9,62 EUR (0,31 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,98 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,29
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 33,00 %
Unternehmensanleihen 29,49 %
Wandelanleihen 24,08 %
Geldmarkt/Kasse 12,39 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 59,45 %
US-Dollar 11,17 %
Mexikanischer Peso 9,93 %
Britisches Pfund Sterling 6,45 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

1,375% Euroclear Fixed/FRN 2051 5,81 %
10,500% ERBD 2028 5,60 %
1,970% CV Schneider Electric 2030 4,51 %
Shutterstock Inc. 4,37 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,22 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 04.11.2024
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 3,06 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Advisory Invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,97 %
Max: 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Performance Fee 8,00 %

Infos zur Performance-Fee:

8,00 % der Wertsteigerung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen stabilen laufenden Ertrag und eine Wertsteigerung aus Kapitalmärkten an. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Wertpapiere, wobei bis zu 35% des Fondsvermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere investiert wird. Der Anlageschwerpunkt liegt in direkt erworbenen Einzeltiteln und nicht in indirekt über Investmentfonds oder über Derivate erworbenen Titeln.