fair-finance bond (I2) (A)

ISIN AT0000A3DGM0
WKN A40FLC

104,36 EUR (-0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 04.12.2025 291 Fonds
  • 03.12.2025 273 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds
  • 28.11.2025 300 Fonds
  • 27.11.2025 267 Fonds
  • 26.11.2025 298 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,17 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,17 %
gemischt -0,07 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 98,83 %
Kasse 1,17 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,84 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 25,23 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,10 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,73 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term 1,94 %
AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/32 1,74 %
Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024 1,72 %
Novo Nordisk Finance NL B.V. EO-Med.-Term N 1,71 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,02 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.08.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 296,62 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Impact Asset Management GmbH - Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten. Die Veranlagung kann auch bis zu 10% des Fondsvermögens über Fonds abgebildet werden. Hinsichtlich ihres Sitzes unterliegen die Emittenten keinen geographischen Beschränkungen. Daneben können Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds fördert ökologische/soziale Merkmale.