Schoellerbank ESG Dynamisch (Auss.)

ISIN AT0000A36G52
WKN A3ESWR

123,76 EUR (1,11 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,28 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,87
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 35,12 %
Welt 30,75 %
Europa 30,12 %
Japan 2,88 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 68,12 %
Renten 30,75 %
Geldmarkt/Kasse 1,13 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 30,75 %
Informationstechnologie 18,88 %
Gesundheit / Healthcare 12,99 %
Finanzen 9,72 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 98,87 %
Kasse 1,13 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 98,87 %
Kasse 1,13 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Nvidia 2,51 %
ASML 2,42 %
CORNING 2,03 %
Bank of New Yor 1,85 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.11.2023
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 249,87 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Schoellerbank Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Für den Fonds werden internationale Aktien zu mindestens 50% und bis zu 80% des Fondsvermögens und Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine zu mindestens 20% des Fondsvermögens erworben. Die Selektion der Fonds selbst erfolgt nach den qualitativen und quantitativen Kriterien. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen.